為了求生存,股市犀利媽被迫「下股海」,從一個連怎麼下單都搞不清楚的散戶,靠著放空把當年投入股市的二百萬元存款,如今放大超過二十五倍,已滾出逾五千萬元身價。

犀利媽
本名:周亞瓊
出生:1950年
學歷:高職
現職:專業投資人

沒有把自己的人生弄好,再會賺錢也沒有用。」現在的犀利媽無論是演講或是上電視錄影,講起投資分析如同「股市專家」。

原本她只是工廠女工,因工作的進出口貿易公司停業,加上婚姻觸礁,為了求生存,她被迫「下股海」,從一個連怎麼下單都搞不清楚的散戶,一晃眼在股海中進出二十三年,讓她練就了扎實的工夫,幾乎很少賠錢。

最近十年的年平均報酬率高達五○%,連萬點崩盤下來那一年,她居然也靠著放空著實賺了一倍,狠賺五百萬元,靠著二年把本金翻一倍的操盤功力,當年投入股市的二百萬元存款如今放大超過二十五倍,已滾出逾五千萬元身價。

當沖操盤 天天從股市「提款」

這位天天都能從股市「提款」的歐巴桑,連續十六年、月月交易金額都在一億元以上的小「實戶」,因交易量夠大,證券公司特別給予她一間專屬VIP房間,二十三年股海經驗,她看到慘賠「畢業」的散戶多不勝數,決定現身說法,講述自己在股市的贏家心得。

沉浸在股海中,犀利媽每天起床第一件事就是打開電腦看盤勢,也因為深怕漏掉任何一天台股開盤的時機,她連出國念頭都取消了,每天股市收盤後,她開始看盤勢及股市財經訊息做功課,一天不看就會心神不寧,每天看成交量漲跌幅,平均一天一千多萬進出股市,以當沖為操盤做法,一天持股檔數不會超過五檔。

很多人對犀利媽有著「空姐」名號抱持好奇原因,其實這要回歸犀利媽一九九○年底初入股市一個月後,因公司結束營業,她開始當個職業投資者,剛好那時加權指數從歷史高點一二六八二點下來後,一路跌到二四八五點,她開始做空。

因為以往並沒有遇過這種長空格局,有時候面臨台股連續重挫了二千點,以為會開始反彈,就改做多,但馬上「再見」,然後她又開始做空。

 五十萬當教訓 股市「空姐」逆轉勝

但也因為這樣的經驗,犀利媽敢於做空,那一波指數在短短八個月內蒸發了一萬多點,很多人傾家蕩產,但她結算下來反而還有小賺,讓她從此喜歡做空,號子朋友因此給了她「做空單的小姐」的名號。

犀利媽在股市打滾了二十多個年頭,雖不是大師級,但自認還算是個贏家,但她人生也有過一次大跌一跤的慘況。

一九九六年因聽信主力明牌,害她賠了近五十萬,當時有檔偉運(現改名中航2612)是某券商副總報的明牌,因副總形象正直,犀利媽聽從他的建議,從三十五元進場,一路加碼買了幾百張。

但就在買進之後股價漲到五十元,當時市場氛圍下,偉運呈現一副明牌樣,於是犀利媽認為融資都需要配額,除了原本下單的號子外,還到另外兩個號子要了額度下單,隨後股價漲了三成多,因為市場傳聞主力要軋空,她抱著沒賣。

突然有一天開平盤後爆出大量賣單,她立刻叫營業員用市價砍,股價卻像「落屎」般馬上跌停,但她卻連一張都沒賣掉,後來才知道,主力是多空同時操作,兩手都賺,直到第三天打開跌停板,趕緊認賠全部殺光,犀利媽認為,「散戶應多研究基本面,擺脫遭主力坑殺的命運。」

目前很多股票盤下無法放空及當軋,於是犀利媽發展出一套放空策略,當放空想回補時先用融資買進,同時留有多、空單。這套做法是因為長期不看好,又想在線型轉折反彈處先補一趟,所以會有兩套資金(用融資自備四成、融券九成來算,要準備一三○%資金)在做一檔股票,同時抱空單及多單,專門應付長期看空,又經常在盤下不能空的股票,或者盤勢方向很不明朗時操作。

不貪心 輕鬆年獲利五成

例如下半年太陽能開始走空,其中新日光(3576)就適合這套做法,如此融券空單永遠在,想要回補就用融資買進,當轉弱時就把融資多單出掉,如此還保有其反彈空單。但股性很爛或是牛皮股,常年成交量很小的個股就不適合這種兩套資金做法。
 運事件後,犀利媽再也不聽市場明牌,只相信自己分析新聞、解讀公司營收獲利所研究出的股票。在操作時,她認為要懂得善用公開資訊,譬如從媒體找業績題材股、從企業公告中看出買賣點機會,如果對媒體資訊或財務公告有疑慮,不要怕,小散戶也可以打電話給公司發言人套話。

在融資自備成數低的年代,犀利媽鑽研出一套操作模式,就是找出潛在的「績爛」股,並養成空單(就是鎖定特定股票陸續逢高放空一段時間,等到股價下跌時收割獲利)數百張長達一到二個月,沒有獲利不出場。

「在股市不能說你不要怎樣、一定要怎樣,要隨著市場改變。」犀利媽認為有些公司雖然業績不好,但股價突然飆漲,不論是主力拉高解套,或是有其他特殊原因,這時要避開,不要因業績不好就去空它。例如她因習慣放空,曾經放空展茂(已停止交易)、和鑫(3049)兩檔,從二十多元就一路放空,最後全回補在五元,大賺四百多萬元。

偏好股性活潑中小型股

另外,二○○八年總統大選前,市場看好馬英九會當選,因此藍營概念股大漲,五月十九日總統就任前夕,犀利媽認為選舉概念股已經漲一大段,應該會利多出盡,於是隔天她開始放空,同時看到一家媒體分析波羅的海指數會從七千點跌到三千點,她覺得有道理,就集中放空航運股,結果波羅的海指數果然跌到一千多點,大盤指數也從九三○九點跌到三九五五點,讓她賺了五百多萬元。

犀利媽認為,做股票就是完全短線進出,不再做中線多單或是空單,沒把握時就只買三~五張試單,非常有把握才買到上百張。她的證券戶頭裡只維持約四百萬元現金,而且每年就只拿這四百萬元操作,然後用融資操作,一個月照樣可以交易一億元,因為不貪心、不強求,反而賺多、賠少,年獲利五○%。

看好鋼鐵低價股及生技醫材

「每檔股票都有各自的股性。」犀利媽在股市最大操作特色是「做多有業績題材支撐的市場焦點股,放空基本面差、乏人照顧的股票」。她喜歡做中小型股票,因為她認為股性活潑大多是中小型股,喜歡做多的,可以當天就看到股價拉漲停,喜歡做空的,可以當天就看到跌停。 



新春開盤第一天,犀利媽認為目前來看盤勢是短多頭格局,適合做多,最好找題材股逢低進場,犀利媽看好生技產業中的醫材股及鋼鐵低價股。生技類新藥股因之前漲很多,犀利媽認為基亞(3176)及合一(4743)目前屬於利多出盡股,之前之所以會上漲,是因夢想而偉大,自從十一月報導賺了三元多,之後高點不再。但基亞及合一開盤漲幅相對也會影響近期強彈的生技股,目前看來生技類新藥股在盤整階段,但是近期不妨留意兩檔新藥股台微體(4152)、醣聯(4168),畢竟籌碼安定。

今年生技股整體股性活潑,但犀利媽尤其看好醫材股,她認為國際醫材股已經走了十年長多格局,而台灣醫材股雖然輪動性不強,但對應國際股價相對有比價空間,不妨觀察聯合(4129)、邦特(4107)、杏昌(1788)三檔,一旦量比平常多時就可逢低進場布局。

另外,鋼鐵股之前漲幅不大,看好未來會有回升情況,以龍頭中鋼(2002)為指標,如果中鋼大漲,就進場買鋼鐵低價股,例如燁輝(2023)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)三檔,以五日及十日均線觀察逢低進場,整體來看,鋼鐵低價股中長線都是安全的投資標的。

多頭設停損二○% 空頭設一○%

根據二十三年的實際觀盤經驗,犀利媽認為外資預測大盤指數比本土法人準,滿中肯的,很有參考價值;而國內投信雖然判斷大盤沒外資準,但買超個股卻比較具參考性,並且投信也偏好中小型類股,短線具參考指標。

另外,大型權值股也必須每天觀察,它們的走勢與大盤漲跌有關,作為指標,但不是實際操作法則。

「二○一三年盤勢切記要遵守五日線。」犀利媽以多年實戰經驗,認為股市「有量才有價」,在大盤指數八千五百點以下都還有量,但因國際情勢存在很多不確定因素,五日RSI(相對強弱指標)就適合短線參考指標,通常RSI在五十時代表大盤指數表現不會太好,如果RSI低於五十以下,又處於下跌走勢就適合去做空;如果股票衝到高檔八十五以上,即使行情有走高機會,上漲幅度也會越來越和緩,稱為「RSI值高檔鈍化」,這時如果伴隨個股爆出大量就是賣出訊號

一旦企業公告將辦理現金增資時,如果RSI股價位置不高也不低,大概介於五十~七十左右時,可以搭轎做多。尤其是信譽好、形象好,獲利也穩定的公司,可以讓你賺到錢。

「多頭行情停損設二○%,空頭行情設一○%都嫌少。」犀利媽認為,許多投資人會慘賠,在於只知抱長線不懂得設停損點,不管做多或做空,一旦發現空頭行情、沒量也沒人照顧的股票,一定要馬上認賠出場,「害你賠錢的股票就像敵人,一定要馬上除掉」,把錢轉到會讓你賺錢的地方。

犀利媽推薦

逢低做多個股
燁輝(2023)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)、聯合(4129)、邦特(4107)、杏昌(1788)

可觀望個股
台微體(4152)、醣聯(4168)


散戶六大盲點

盲點一:資訊來源少,一聽到明牌就當寶:主力倒貨前會先拉高,別當最後一隻老鼠。
盲點二:避看下跌股,以為不賣就不賠:學做股票一定要先學會如何認賠出場。
盲點三:愛攤平,套牢就說是長期投資:獲利不穩的公司,長期投資肯定會吃虧。
盲點四:愛買便宜貨,或趁股票跌停時進場買:可能是飆股也可能是地雷股,今日跌停明日必有更低價。
盲點五:喜歡買親友任職公司的股票:加班不代表業績好,實際利潤進帳才重要。
盲點六:股價相對高點,想買進存股:想長期存股一定要看價位,重要是股價的買進位置。 

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溜小人, 累老人

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